招聘单位：

工作职责：

1.根据货币资金管理办法，并结合本企业的实际情况，办理总部日常结算业务，按时归集、下拨各分公司各类款项，确保公司资金正常流动。
2.每日收集、核对各分公司提供的资金、票据数据，并编制当日资金余额表，及时、准确反映总部和分公司资金、应付票据的情况，确保资金筹划方向的准确性。
3.负责办理全司保函业务，包括收集、审核保函资料，及时与银行和各分公司进行沟通等，为公司项目投标、履约的顺利完成提供前期支持。
4.负责全司商业承兑汇票、支票和收据的办理、作废和归档，及时登记台账，保障公司票据管理规范化，规避票据风险。
5.负责总部银行账户日常管理，包括各类银行开户、变更和销户及相关资料的保管等，及时与银行客户经理联系沟通，确保各项银行业务正常开展。

任职资格：

1.全日制本科及以上学历，财务管理、金融学等相关专业
2.一年以上相关岗位工作经验，熟练使用办公软件
3.熟练掌握货币资金管理办法
4.熟练掌握相关法律法规、制度及相关理论知识.
5.具有较强的责任心，统计分析能力，较强的沟通协调能力。